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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 020.00 | 1 429.00 | 6 590.00 | 8 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 415.00 | 14 703.00 | 54 711.00 | 69 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 595.00 | 16 132.00 | 1 756 462.00 | 1 772 595.00 |
BT Marchandises | 131 353.00 | | 131 353.00 | 131 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
BZ Autres créances | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CF Disponibilités | 306 713.00 | | 306 713.00 | 306 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 597.00 | | 510 597.00 | 510 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 192.00 | 16 132.00 | 2 267 059.00 | 2 283 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 555.00 | | | 248 555.00 |
DL TOTAL (I) | 368 555.00 | | | 368 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 272.00 | | | 1 409 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 829.00 | | | 188 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 504.00 | | | 1 898 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 059.00 | | | 2 267 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 624.00 | | | 621 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 782 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 772 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 77 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 372.00 | 1 239.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 372.00 | 1 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 898.00 | 161 898.00 | | 161 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 646.00 | 79 646.00 | | 79 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VB T. V. A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 272.00 | 132 392.00 | 535 203.00 | 1 409 272.00 |
VI Groupe et associés | 188 829.00 | 188 829.00 | | 188 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 617 000.00 | | | 1 617 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 949.00 | | | 207 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 689.00 | 72 529.00 | 160.00 | 72 689.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 504.00 | 621 624.00 | 535 203.00 | 1 898 504.00 |