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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 475 212.00 | | 475 212.00 | 475 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 212.00 | | 475 212.00 | 475 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
072 Créances – Autres | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
084 Disponibilités | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 281.00 | | 121 281.00 | 121 281.00 |
110 Total général Actif | 596 493.00 | | 596 493.00 | 596 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 475 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322 606.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 46 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
242 Autres charges externes. | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
252 Charges sociales | 945.00 | | | 945.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
280 Produits financiers | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 475 212.00 | | | 475 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 475 212.00 | | | 475 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 055.00 | | | 3 055.00 |