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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 517.00 | | 310 517.00 | 310 517.00 |
CF Disponibilités | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 053.00 | | 325 053.00 | 325 053.00 |
CU Autres participations | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 895.00 | 7 360.00 | | 15 895.00 |
DL TOTAL (I) | 24 255.00 | 8 360.00 | | 24 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 118.00 | 270 000.00 | | 249 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 798.00 | 321 680.00 | | 300 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 053.00 | 330 040.00 | | 325 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098.00 | 13 633.00 | | 5 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 895.00 | 7 360.00 | | 15 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 517.00 | | | 310 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 517.00 | | | 310 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 118.00 | 22 999.00 | 94 331.00 | 249 118.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 798.00 | 74 679.00 | 94 331.00 | 300 798.00 |