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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 384.00 | 727.00 | 5 657.00 | 6 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 195.00 | 7 081.00 | 53 114.00 | 60 195.00 |
040 Immobilisations financières | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 968.00 | 7 808.00 | 218 160.00 | 225 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
072 Créances – Autres | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
084 Disponibilités | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 839.00 | | 132 839.00 | 132 839.00 |
110 Total général Actif | 358 807.00 | 7 808.00 | 350 999.00 | 358 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 370.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 469.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 968.00 | | | 225 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 795.00 | | | 86 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |