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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 230.00 | | 101 230.00 | 101 230.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
DL TOTAL (I) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 171.00 | | | 95 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 651.00 | 11 468.00 | 47 097.00 | 70 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 171.00 | 35 988.00 | 47 097.00 | 95 171.00 |