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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 962.00 | 72 027.00 | 8 936.00 | 80 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 640.00 | 40 137.00 | 3 503.00 | 43 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 618.00 | 112 164.00 | 12 453.00 | 124 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BP En cours de production de services | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 821.00 | 112 164.00 | 84 657.00 | 196 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 004.00 | -9 396.00 | | 31 004.00 |
DL TOTAL (I) | 33 291.00 | -7 110.00 | | 33 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 223.00 | 16 560.00 | | 10 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 249.00 | 35 694.00 | | 25 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 5 491.00 | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 682.00 | 10 203.00 | | 6 682.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | 3 202.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 366.00 | 71 150.00 | | 51 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 657.00 | 64 041.00 | | 84 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 573.00 | 71 150.00 | | 47 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 171.00 | |
FM Production stockée | | | 4 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 027.00 | 97 956.00 | | 154 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 023.00 | 107 353.00 | | 123 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 004.00 | -9 396.00 | | 31 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 618.00 | | | 124 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 603.00 | | | 124 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 798.00 | 9 366.00 | 112 164.00 | 102 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 798.00 | 9 366.00 | 112 164.00 | 102 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 223.00 | 6 429.00 | 3 794.00 | 10 223.00 |
VI Groupe et associés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 366.00 | 47 573.00 | 3 794.00 | 51 366.00 |