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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 110.00 | 38 036.00 | 14 074.00 | 52 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 000.00 | 46 212.00 | 87 788.00 | 134 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 234.00 | 86 148.00 | 102 086.00 | 188 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
BN En cours de production de biens | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 522.00 | | 197 522.00 | 197 522.00 |
BZ Autres créances | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 279.00 | | 310 279.00 | 310 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 513.00 | 86 148.00 | 412 365.00 | 498 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
DH Report à nouveau | 31 067.00 | 27 082.00 | | 31 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 369.00 | 3 985.00 | | 12 369.00 |
DL TOTAL (I) | 134 018.00 | 121 649.00 | | 134 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 835.00 | 64 953.00 | | 162 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 14 104.00 | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 432.00 | 70 301.00 | | 50 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 849.00 | 48 668.00 | | 49 849.00 |
EA Autres dettes | 11 281.00 | 53 869.00 | | 11 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 347.00 | 251 895.00 | | 278 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 365.00 | 373 544.00 | | 412 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 354.00 | 242 446.00 | | 210 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 207.00 | 13 781.00 | | 45 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 658.00 | | 872 658.00 | 872 658.00 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 608.00 | | 874 608.00 | 874 608.00 |
FM Production stockée | | | 19 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 969.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | 1.00 | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 1.00 | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 1.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 718.00 | 1.00 | | 16 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 010.00 | | | -14 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 483.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 275.00 | 651 590.00 | | 905 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 906.00 | 647 605.00 | | 892 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 369.00 | 3 985.00 | | 12 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 330.00 | | 91 127.00 | 97 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 188 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 186 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 206.00 | | 91 127.00 | 95 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 215.00 | 27 969.00 | 36.00 | 58 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 315.00 | 27 969.00 | 36.00 | 56 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 197 522.00 | 197 522.00 | | 197 522.00 |
VB T. V. A. | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 628.00 | 52 914.00 | 52 933.00 | 117 628.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 546.00 | 238 546.00 | | 238 546.00 |
VW T.V.A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 068.00 | 210 354.00 | 52 933.00 | 275 068.00 |