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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 641.00 | 14.00 | 9 627.00 | 9 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533.00 | 8 359.00 | 2 174.00 | 10 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 723.00 | 8 373.00 | 22 351.00 | 30 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 339.00 | 8 373.00 | 70 966.00 | 79 339.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 414.00 | 11 848.00 | | 2 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757.00 | -9 434.00 | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 21 671.00 | 18 914.00 | | 21 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 6.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 617.00 | 26 160.00 | | 11 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 1 773.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 789.00 | 31 485.00 | | 14 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 296.00 | 59 424.00 | | 49 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 966.00 | 78 338.00 | | 70 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 985.00 | 82 135.00 | | 80 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 228.00 | 91 569.00 | | 78 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757.00 | -9 434.00 | | 2 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 558.00 | | 12 165.00 | 18 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 008.00 | | 12 165.00 | 8 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 008.00 | 364.00 | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 008.00 | 365.00 | | 8 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |