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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 370.00 | 2 263.00 | 2 108.00 | 4 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 826.00 | 122 390.00 | 42 436.00 | 164 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955.00 | 409.00 | 546.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 781.00 | 125 061.00 | 57 720.00 | 182 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 158.00 | 22 085.00 | 213 073.00 | 235 158.00 |
BZ Autres créances | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 146.00 | 22 085.00 | 308 061.00 | 330 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 927.00 | 147 146.00 | 365 781.00 | 512 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
DL TOTAL (I) | 132 890.00 | | | 132 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 891.00 | | | 232 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 781.00 | | | 365 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 004.00 | | | 189 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 221.00 | | 12 760.00 | 177 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 182 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 551.00 | | 600.00 | 169 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | 12 160.00 | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 740.00 | 9 322.00 | | 115 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 740.00 | 9 322.00 | | 115 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 207 731.00 | 207 731.00 | | 207 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 630.00 | 17 743.00 | 43 887.00 | 61 630.00 |
VI Groupe et associés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VP Divers | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 422.00 | 280 155.00 | 61 267.00 | 341 422.00 |
VW T.V.A. | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 891.00 | 189 004.00 | 43 887.00 | 232 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 466 485.00 | | | 466 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 012.00 | | | 177 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 755.00 | | | 527 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |