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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 817.00 | | 1 072 817.00 | 1 072 817.00 |
CF Disponibilités | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 440.00 | | 1 088 440.00 | 1 088 440.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 400.00 | -12 832.00 | | -14 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 512.00 | -1 567.00 | | 12 512.00 |
DL TOTAL (I) | 38 113.00 | 25 600.00 | | 38 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 456.00 | | | 618 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 163.00 | 30 908.00 | | 430 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545.00 | 1 646.00 | | 1 545.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 327.00 | 32 554.00 | | 1 050 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 440.00 | 58 154.00 | | 1 088 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 470.00 | 32 554.00 | | 46 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 169.00 | 86.00 | | 27 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 656.00 | 1 653.00 | | 14 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 512.00 | -1 567.00 | | 12 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 394.00 | | 1 052 923.00 | 57 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 1 072 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 1 072 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 394.00 | | 1 052 923.00 | 57 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 655.00 | 412 655.00 | | 412 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 200.00 | 13 343.00 | 296 420.00 | 1 017 200.00 |
VI Groupe et associés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 527.00 | 448 670.00 | 296 420.00 | 1 452 527.00 |