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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 200.00 | 203 027.00 | 34 173.00 | 237 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 475.00 | 144 436.00 | 117 038.00 | 261 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 643.00 | 350 053.00 | 154 590.00 | 504 643.00 |
BT Marchandises | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 692.00 | 3 993.00 | 155 698.00 | 159 692.00 |
BZ Autres créances | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CF Disponibilités | 1 442 933.00 | | 1 442 933.00 | 1 442 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 776.00 | 3 993.00 | 1 769 783.00 | 1 773 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 419.00 | 354 046.00 | 1 924 373.00 | 2 278 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 637 223.00 | 529 204.00 | | 637 223.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 535.00 | 118 020.00 | | 131 535.00 |
DL TOTAL (I) | 870 663.00 | 749 129.00 | | 870 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 089.00 | 294 951.00 | | 204 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 766.00 | 107 845.00 | | 690 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 855.00 | 48 825.00 | | 158 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 710.00 | 451 622.00 | | 1 053 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 373.00 | 1 200 750.00 | | 1 924 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 112 856.00 | | 3 112 856.00 | 3 112 856.00 |
FG Production vendue services | 637 090.00 | | 637 090.00 | 637 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 946.00 | | 3 749 946.00 | 3 749 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 496.00 | 37 581.00 | | 50 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 376.00 | 2 890 528.00 | | 3 755 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 841.00 | 2 772 508.00 | | 3 623 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 535.00 | 118 020.00 | | 131 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 416.00 | 130 720.00 | | 136 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 895.00 | | 30 370.00 | 470 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 305.00 | | 30 370.00 | 468 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 548.00 | 73 505.00 | | 276 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 958.00 | 73 505.00 | | 273 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 345.00 | | 352.00 | 4 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345.00 | | 352.00 | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345.00 | | 352.00 | 4 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 766.00 | 690 766.00 | | 690 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 154 900.00 | 154 900.00 | | 154 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 009.00 | 95 340.00 | 108 669.00 | 204 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 884.00 | 226 506.00 | 3 378.00 | 229 884.00 |
VW T.V.A. | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 710.00 | 945 041.00 | 108 669.00 | 1 053 710.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |