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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 256.00 | 101 562.00 | 29 693.00 | 131 256.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 306.00 | 101 562.00 | 39 743.00 | 141 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
084 Disponibilités | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
110 Total général Actif | 259 588.00 | 101 562.00 | 158 025.00 | 259 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 588.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |