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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 5 487.00 | 6 002.00 | 11 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 803.00 | 103 419.00 | 124 384.00 | 227 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 821.00 | 80 695.00 | 109 126.00 | 189 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 898.00 | 189 601.00 | 253 297.00 | 442 898.00 |
BT Marchandises | 153 408.00 | | 153 408.00 | 153 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
BZ Autres créances | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CF Disponibilités | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 230.00 | | 328 230.00 | 328 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 128.00 | 189 601.00 | 581 528.00 | 771 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -55 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 245.00 | 14 325.00 | | 29 245.00 |
DL TOTAL (I) | 90 245.00 | -31 654.00 | | 90 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 909.00 | 187.00 | | 348 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 69 050.00 | | 89 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 777.00 | 44 627.00 | | 19 777.00 |
EA Autres dettes | 33 022.00 | 414 384.00 | | 33 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 283.00 | 528 248.00 | | 491 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 528.00 | 496 594.00 | | 581 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 043.00 | 528 248.00 | | 157 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 287.00 | | 94 502.00 | 429 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 960.00 | 452 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 960.00 | 437 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 489.00 | | 2 978.00 | 11 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 624.00 | | 91 176.00 | 417 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 347.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 601.00 | 66 786.00 | 33 801.00 | 189 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 2 271.00 | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 114.00 | 64 515.00 | 33 801.00 | 184 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 116 098.00 | 116 098.00 | | 116 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 330 016.00 | 44 387.00 | 285 629.00 | 330 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 715.00 | 151 715.00 | | 151 715.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 205.00 | 191 576.00 | 335 629.00 | 527 205.00 |