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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 507.00 | 10 885.00 | 16 622.00 | 27 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 965.00 | 11 343.00 | 16 622.00 | 27 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
072 Créances – Autres | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
084 Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 195.00 | | 206 195.00 | 206 195.00 |
110 Total général Actif | 234 160.00 | 11 343.00 | 222 817.00 | 234 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399.00 | | | 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
242 Autres charges externes. | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
252 Charges sociales | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 442.00 | | | 68 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 532.00 | | | 13 532.00 |