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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 144.00 | 6 411.00 | 39 733.00 | 46 144.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350 992.00 | | 3 350 992.00 | 3 350 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 397 136.00 | 6 411.00 | 3 390 725.00 | 3 397 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 660 681.00 | 77 021.00 | 2 583 660.00 | 2 660 681.00 |
084 Disponibilités | 3 059 629.00 | | 3 059 629.00 | 3 059 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 736 973.00 | 77 021.00 | 5 659 952.00 | 5 736 973.00 |
110 Total général Actif | 9 134 109.00 | 83 432.00 | 9 050 677.00 | 9 134 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 385 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 526.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 300 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 141 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 972 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 050 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 626 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 934 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 839.00 | 249.00 | | 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 070.00 | 92 450.00 | | 108 070.00 |
230 Autres produits | 11 800.00 | 560.00 | | 11 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 710.00 | 93 259.00 | | 120 710.00 |
242 Autres charges externes. | 59 519.00 | 623 232.00 | | 59 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 682.00 | 3 878.00 | | 6 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 143.00 | 33 641.00 | | 77 143.00 |
252 Charges sociales | 28 538.00 | 16 727.00 | | 28 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 175.00 | 554.00 | | 5 175.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 122.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 062.00 | 678 154.00 | | 177 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 352.00 | -584 895.00 | | -56 352.00 |
280 Produits financiers | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 934 118.00 | 5 960 785.00 | | 3 934 118.00 |
294 Charges financières | 157 242.00 | | | 157 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550 766.00 | 834 494.00 | | 550 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 633.00 | 7 384.00 | | 56 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 141 644.00 | 4 534 011.00 | | 3 141 644.00 |