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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 400.00 | 15 097.00 | 23 303.00 | 38 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 684.00 | 23 076.00 | 22 608.00 | 45 684.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 372.00 | 18 978.00 | 50 393.00 | 69 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044.00 | 1 368.00 | 2 676.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 240.00 | 240 491.00 | 1 348 749.00 | 1 589 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 100.00 | 299 010.00 | 1 539 090.00 | 1 838 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 388 627.00 | | 388 627.00 | 388 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 732.00 | | 423 732.00 | 423 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 832.00 | 299 010.00 | 1 962 822.00 | 2 261 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 515.00 | | | -275 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 537.00 | | | -82 537.00 |
DL TOTAL (I) | -348 053.00 | | | -348 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 081.00 | | | 1 881 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 024.00 | | | 200 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 875.00 | | | 2 310 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 822.00 | | | 1 962 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 352.00 | | | 703 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 002.00 | | 613 098.00 | 1 225 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 191.00 | | 14 865.00 | 140 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 051.00 | | 598 233.00 | 995 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 363.00 | 171 647.00 | | 127 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 717.00 | 7 380.00 | | 7 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 177.00 | 20 877.00 | | 21 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 469.00 | 143 390.00 | | 98 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 513.00 | 109 513.00 | | 109 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 686.00 | 273 164.00 | 1 607 522.00 | 1 880 686.00 |
VI Groupe et associés | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 356.00 | | | 185 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 465.00 | 35 105.00 | 51 360.00 | 86 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 875.00 | 703 352.00 | 1 607 522.00 | 2 310 875.00 |