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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 332.00 | 267.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 376.00 | 1 339.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 715.00 | 708.00 | 37 007.00 | 37 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BZ Autres créances | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CF Disponibilités | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 624.00 | | 104 624.00 | 104 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 339.00 | 708.00 | 141 631.00 | 142 339.00 |
CU Autres participations | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 216.00 | 21 156.00 | | 45 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 516.00 | 44 061.00 | | 19 516.00 |
DL TOTAL (I) | 65 833.00 | 66 316.00 | | 65 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 576.00 | 21 622.00 | | 15 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 807.00 | 20 648.00 | | 38 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 127.00 | | 4 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 762.00 | 10 243.00 | | 16 762.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 799.00 | 52 639.00 | | 75 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 631.00 | 118 956.00 | | 141 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 116 343.00 | | 116 343.00 | 116 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 343.00 | | 116 343.00 | 116 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233.00 | | | -3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 855.00 | 140 917.00 | | 118 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 338.00 | 96 856.00 | | 99 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 516.00 | 44 061.00 | | 19 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 674.00 | | 4 241.00 | 36 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 37 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 1 091.00 | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 250.00 | | 3 150.00 | 32 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 3 145.00 | 3 200.00 | 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 2 807.00 | 3 200.00 | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 338.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 576.00 | 6 156.00 | 9 420.00 | 15 576.00 |
VI Groupe et associés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 799.00 | 66 379.00 | 9 420.00 | 75 799.00 |