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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 969.00 | | 652 969.00 | 652 969.00 |
BZ Autres créances | 347 245.00 | | 347 245.00 | 347 245.00 |
CF Disponibilités | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 829.00 | | 378 829.00 | 378 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 798.00 | | 1 031 798.00 | 1 031 798.00 |
CU Autres participations | 652 969.00 | | 652 969.00 | 652 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 377.00 | 635 377.00 | | 635 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
DH Report à nouveau | | -4 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 664.00 | 16 835.00 | | 142 664.00 |
DL TOTAL (I) | 790 759.00 | 648 095.00 | | 790 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 039.00 | 65 223.00 | | 241 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 039.00 | 69 450.00 | | 241 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 798.00 | 717 545.00 | | 1 031 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 039.00 | 69 450.00 | | 241 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | -16 935.00 | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336.00 | -16 835.00 | | 7 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 664.00 | 16 835.00 | | 142 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 977.00 | | 3 992.00 | 648 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 977.00 | | 3 992.00 | 648 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 323 112.00 | 323 112.00 | | 323 112.00 |
VI Groupe et associés | 241 039.00 | 241 039.00 | | 241 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 245.00 | 347 245.00 | | 347 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 039.00 | 241 039.00 | | 241 039.00 |