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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 548.00 | 18 452.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 976.00 | 2 538.00 | 3 438.00 | 5 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 098.00 | 9 085.00 | 24 012.00 | 33 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 864.00 | | 473 864.00 | 473 864.00 |
BZ Autres créances | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CF Disponibilités | 214 359.00 | | 214 359.00 | 214 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 912.00 | | 713 912.00 | 713 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 010.00 | 9 085.00 | 737 925.00 | 747 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
DL TOTAL (I) | 195 777.00 | | | 195 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 540.00 | | | 302 540.00 |
EA Autres dettes | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 147.00 | | | 542 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 925.00 | | | 737 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 288.00 | | | 517 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 758.00 | | 28 741.00 | 29 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 401.00 | 33 098.00 | 25 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | | 1 829.00 | 4 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 1 912.00 | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047.00 | 8 014.00 | 2 976.00 | 4 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 467.00 | | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 497.00 | 116 497.00 | | 116 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 473 864.00 | 473 864.00 | | 473 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VC Groupe et associés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 859.00 | 5 999.00 | 24 346.00 | 30 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 465.00 | 499 553.00 | 1 912.00 | 501 465.00 |
VW T.V.A. | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 147.00 | 517 288.00 | 24 346.00 | 542 147.00 |