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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 001.00 | 2 254.00 | 9 747.00 | 12 001.00 |
040 Immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 507.00 | 2 254.00 | 58 254.00 | 60 507.00 |
060 Stock marchandises | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
072 Créances – Autres | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
084 Disponibilités | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
110 Total général Actif | 103 586.00 | 2 254.00 | 101 332.00 | 103 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 507.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 622.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 454.00 | | | 56 454.00 |