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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 266.00 | 414.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 236 145.00 | | 236 145.00 | 236 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 855.00 | 4 164.00 | 9 691.00 | 13 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 456.00 | 14 677.00 | 58 779.00 | 73 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 336.00 | 19 107.00 | 307 228.00 | 326 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
BZ Autres créances | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CF Disponibilités | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 735.00 | | 288 735.00 | 288 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 071.00 | 19 107.00 | 595 964.00 | 615 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
DL TOTAL (I) | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 953.00 | | | 257 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
EA Autres dettes | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 014.00 | | | 481 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 964.00 | | | 595 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 167.00 | | | 473 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 846.00 | | 830 846.00 | 830 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 846.00 | | 830 846.00 | 830 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 707.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 199.00 | | | 900 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 249.00 | | | 810 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 326 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 87 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 707.00 | 600.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 441.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 953.00 | 46 053.00 | 211 900.00 | 257 953.00 |
VI Groupe et associés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
VP Divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 592.00 | 195 592.00 | | 195 592.00 |
VW T.V.A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 167.00 | 261 267.00 | 211 900.00 | 473 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
ST Autres comptes | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
YT Sous‐traitance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 214.00 | | | 217 214.00 |