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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AH Fonds commercial | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
AP Constructions | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 577.00 | 305 780.00 | 62 797.00 | 368 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 671.00 | 63 500.00 | 31 171.00 | 94 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 410.00 | 379 365.00 | 131 045.00 | 510 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BT Marchandises | 166 131.00 | 46 006.00 | 120 125.00 | 166 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 835.00 | | 37 836.00 | 37 835.00 |
BZ Autres créances | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CF Disponibilités | 152 143.00 | | 152 143.00 | 152 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 518.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 445.00 | 46 006.00 | 345 442.00 | 391 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 858.00 | 425 371.00 | 476 487.00 | 901 858.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 127 428.00 | | | 127 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DL TOTAL (I) | 166 765.00 | | | 166 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 097.00 | | | 129 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 722.00 | | | 309 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 487.00 | | | 476 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 742.00 | | | 280 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 465.00 | | 44 945.00 | 465 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 925.00 | | 44 945.00 | 423 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 956.00 | 26 408.00 | | 352 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 494.00 | 26 408.00 | | 348 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 373.00 | 7 633.00 | | 38 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 373.00 | 7 633.00 | | 38 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 373.00 | 7 633.00 | | 38 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 633.00 | | |