| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 487.00 | 33 558.00 | 22 929.00 | 56 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 908.00 | 54 320.00 | 118 588.00 | 172 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 488.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 883.00 | 87 879.00 | 181 005.00 | 268 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BT Marchandises | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CF Disponibilités | 226 613.00 | | 226 613.00 | 226 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 074.00 | | 246 075.00 | 246 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 958.00 | 87 879.00 | 427 080.00 | 514 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 073.00 | 6 326.00 | | 53 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 701.00 | 70 747.00 | | 65 701.00 |
DL TOTAL (I) | 127 159.00 | 85 458.00 | | 127 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 881.00 | 223 928.00 | | 182 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 825.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 921.00 | 55 645.00 | | 44 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 925.00 | 82 536.00 | | 70 925.00 |
EA Autres dettes | | 3 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 920.00 | 366 121.00 | | 299 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 079.00 | 451 580.00 | | 427 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 487.00 | 182 935.00 | | 158 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 449.00 | | 21 260.00 | 300 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 185.00 | 14 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 826.00 | 268 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 641.00 | 229 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 161.00 | | 17 880.00 | 261 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 293.00 | | 3 380.00 | 14 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 427.00 | 36 364.00 | 11 913.00 | 63 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 427.00 | 36 364.00 | 11 913.00 | 63 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 881.00 | 41 448.00 | 138 901.00 | 182 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 192.00 | 5 704.00 | 9 487.00 | 15 192.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 920.00 | 158 487.00 | 138 901.00 | 299 920.00 |