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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AH Fonds commercial | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 056.00 | 30 916.00 | 2 140.00 | 33 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 089.00 | 111 394.00 | 31 695.00 | 143 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 444.00 | 142 521.00 | 60 923.00 | 203 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 272.00 | | 139 272.00 | 139 272.00 |
BN En cours de production de biens | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 180.00 | 3 268.00 | 85 912.00 | 89 180.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 687 934.00 | | 687 934.00 | 687 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 352.00 | 3 268.00 | 1 008 084.00 | 1 011 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 796.00 | 145 788.00 | 1 069 007.00 | 1 214 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 829 815.00 | 730 192.00 | | 829 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 181.00 | 99 624.00 | | 52 181.00 |
DL TOTAL (I) | 890 796.00 | 838 615.00 | | 890 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | 4 332.00 | | 4 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 146.00 | 75 991.00 | | 95 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 248.00 | 24 373.00 | | 41 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 680.00 | 50 517.00 | | 23 680.00 |
EA Autres dettes | 13 596.00 | 9 830.00 | | 13 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 211.00 | 165 043.00 | | 178 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 007.00 | 1 003 658.00 | | 1 069 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 065.00 | 89 052.00 | | 83 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 444.00 | | | 203 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 145.00 | | | 176 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 318.00 | 13 203.00 | | 129 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 107.00 | 13 203.00 | | 129 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 826.00 | | 3 558.00 | 6 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 826.00 | | 3 558.00 | 6 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 826.00 | | 3 558.00 | 6 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 576.00 | 111 826.00 | 2 750.00 | 114 576.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 188.00 | 7 206.00 | | 10 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 181.00 | 3 855.00 | | 4 181.00 |
ST Autres comptes | 53 543.00 | 45 481.00 | | 53 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 18 509.00 | 7 505.00 | | 18 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 769.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 834.00 | 7 975.00 | | 10 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 491.00 | 10 188.00 | | 60 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 342.00 | 67 794.00 | | 82 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 832.00 | 66 441.00 | | 85 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |