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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 5 504.00 | 3 496.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 11 253.00 | 4 747.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 098.00 | 16 757.00 | 8 341.00 | 25 098.00 |
BT Marchandises | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 747.00 | 45 000.00 | 314 747.00 | 359 747.00 |
BZ Autres créances | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 938.00 | 45 000.00 | 340 938.00 | 385 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 036.00 | 61 757.00 | 349 279.00 | 411 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
DL TOTAL (I) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 542.00 | | | 157 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 644.00 | | | 300 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 279.00 | | | 349 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 644.00 | | | 300 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 25 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62.00 | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 819.00 | 3 000.00 | 62.00 | 13 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 819.00 | 3 000.00 | 62.00 | 13 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 668.00 | 114 668.00 | | 114 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 359 747.00 | 359 747.00 | | 359 747.00 |
VB T. V. A. | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 157 542.00 | 157 542.00 | | 157 542.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 470.00 | 382 372.00 | 98.00 | 382 470.00 |
VW T.V.A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 644.00 | 300 644.00 | | 300 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301.00 | | | 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965.00 | | | 965.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 709.00 | | | 14 709.00 |