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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 646.00 | 118 639.00 | 224 007.00 | 342 646.00 |
040 Immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 957.00 | 118 930.00 | 241 026.00 | 359 957.00 |
060 Stock marchandises | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
072 Créances – Autres | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
084 Disponibilités | 175 315.00 | | 175 315.00 | 175 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 506.00 | | 240 506.00 | 240 506.00 |
110 Total général Actif | 600 463.00 | 118 930.00 | 481 533.00 | 600 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 872.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 674.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 845.00 | | | 317 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |