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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 100.00 | 1 409.00 | 38 691.00 | 40 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 525.00 | 14 475.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 845.00 | 1 934.00 | 626 911.00 | 628 845.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CF Disponibilités | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 335.00 | 1 934.00 | 698 401.00 | 700 335.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 894.00 | -79 377.00 | | -87 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 138.00 | -8 517.00 | | 106 138.00 |
DL TOTAL (I) | 26 245.00 | -79 894.00 | | 26 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 525.00 | 120 791.00 | | 195 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 517.00 | 93 623.00 | | 408 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 987.00 | 21 686.00 | | 43 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 128.00 | 14 055.00 | | 24 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 156.00 | 250 155.00 | | 672 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 401.00 | 170 261.00 | | 698 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 7 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 734.00 | | | 290 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 976.00 | | | 132 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 758.00 | | | 157 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 431.00 | 105 100.00 | | 385 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 293.00 | 113 617.00 | | 279 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 138.00 | -8 517.00 | | 106 138.00 |