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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 707 312.00 | | 707 312.00 | 707 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 312.00 | | 707 312.00 | 707 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
072 Créances – Autres | 251 448.00 | | 251 448.00 | 251 448.00 |
084 Disponibilités | 545 759.00 | | 545 759.00 | 545 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 800 426.00 | | 800 426.00 | 800 426.00 |
110 Total général Actif | 1 507 738.00 | | 1 507 738.00 | 1 507 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 218 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 315.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 507 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 548.00 | 1 668.00 | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 820.00 | 1 668.00 | | 1 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 820.00 | -1 668.00 | | -1 820.00 |
280 Produits financiers | 160 090.00 | 75 000.00 | | 160 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 312.00 | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 342.00 | 73 020.00 | | 157 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 708 125.00 | | | 708 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 813.00 | | | 813.00 |