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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 046.00 | 5 664.00 | 28 382.00 | 34 046.00 |
040 Immobilisations financières | 270 074.00 | | 270 074.00 | 270 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 120.00 | 5 664.00 | 298 456.00 | 304 120.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
110 Total général Actif | 315 986.00 | 5 664.00 | 310 322.00 | 315 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 56.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 56.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 719.00 | 963.00 | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 165.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 3 405.00 | 2 259.00 | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 759.00 | | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 125.00 | 3 222.00 | | 5 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 125.00 | -3 166.00 | | -5 125.00 |
280 Produits financiers | 14 016.00 | 4 847.00 | | 14 016.00 |
290 Produits exceptionnels | | 195 907.00 | | |
294 Charges financières | 1 261.00 | 1 225.00 | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169 305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 891.00 | 1 681.00 | | 8 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 269 999.00 | | | 269 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 120.00 | | | 304 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 045.00 | | | 304 045.00 |