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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 468.00 | 58.00 | 526.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 082.00 | 4 393.00 | 1 690.00 | 6 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 988.00 | 203 090.00 | 46 897.00 | 249 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 398.00 | 217 705.00 | 377 693.00 | 595 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 102.00 | | 174 102.00 | 174 102.00 |
BZ Autres créances | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CF Disponibilités | 315 181.00 | | 315 181.00 | 315 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 204.00 | | 519 204.00 | 519 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 602.00 | 217 705.00 | 896 897.00 | 1 114 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 855.00 | 7 577.00 | | 13 855.00 |
DH Report à nouveau | 163 236.00 | 143 966.00 | | 163 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 475.00 | 125 547.00 | | 68 475.00 |
DL TOTAL (I) | 670 566.00 | 702 090.00 | | 670 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 751.00 | 204 201.00 | | 125 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 959.00 | 52 601.00 | | 52 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 622.00 | 81 855.00 | | 47 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 331.00 | 338 762.00 | | 226 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 897.00 | 1 040 852.00 | | 896 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 125 751.00 | | | 125 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 750.00 | | 38 500.00 | 660 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 24 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 852.00 | 595 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 852.00 | 265 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 526.00 | | | 305 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 176.00 | | 38 500.00 | 326 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 305.00 | 24 676.00 | 89 276.00 | 282 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 80.00 | 1.00 | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 916.00 | 24 597.00 | 89 275.00 | 281 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
UX Autres créances clients | 174 102.00 | 174 102.00 | | 174 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VI Groupe et associés | 125 751.00 | 125 751.00 | | 125 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 894.00 | 226 894.00 | | 226 894.00 |
VW T.V.A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 331.00 | 226 331.00 | | 226 331.00 |