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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 403.00 | 23 403.00 | 5 000.00 | 28 403.00 |
BT Marchandises | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 263 409.00 | | 263 409.00 | 263 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 481.00 | | 431 481.00 | 431 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 884.00 | 23 403.00 | 436 481.00 | 459 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 495.00 | | | 175 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
DL TOTAL (I) | 263 134.00 | | | 263 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 347.00 | | | 173 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 481.00 | | | 436 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 347.00 | | | 173 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 364.00 | | 343 364.00 | 343 364.00 |
FG Production vendue services | 314 066.00 | | 314 066.00 | 314 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 430.00 | | 657 430.00 | 657 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 430.00 | | | 657 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 292.00 | | | 575 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VI Groupe et associés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 720.00 | 68 720.00 | 5 000.00 | 73 720.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 347.00 | 173 347.00 | | 173 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
ST Autres comptes | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
YT Sous‐traitance | 231 439.00 | | | 231 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 536.00 | | | 144 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 652.00 | | | 96 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 406.00 | | | 349 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |