| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 103.00 | 6 299.00 | 2 372 804.00 | 2 379 103.00 |
BZ Autres créances | 736 211.00 | | 736 211.00 | 736 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 692 600.00 | 17 655.00 | 2 674 944.00 | 2 692 600.00 |
CF Disponibilités | 1 088 071.00 | | 1 088 071.00 | 1 088 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 882.00 | 17 655.00 | 4 499 227.00 | 4 516 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 986.00 | 23 954.00 | 6 872 031.00 | 6 895 986.00 |
CU Autres participations | 2 372 804.00 | | 2 372 804.00 | 2 372 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 601.00 | 2 025 601.00 | | 2 025 601.00 |
DH Report à nouveau | -14 050.00 | -7 879.00 | | -14 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728 041.00 | -6 170.00 | | 4 728 041.00 |
DK Provisions réglementées | 25 447.00 | 4 517.00 | | 25 447.00 |
DL TOTAL (I) | 6 765 039.00 | 2 016 068.00 | | 6 765 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 138.00 | 23 092.00 | | 23 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 543.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 992.00 | 24 635.00 | | 106 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 031.00 | 2 040 704.00 | | 6 872 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 992.00 | 24 635.00 | | 106 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 873 990.00 | | | 6 873 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 885 068.00 | | | 6 885 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 036 679.00 | | | 2 036 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 008.00 | 2 215.00 | | 32 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068 688.00 | 2 215.00 | | 2 068 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816 380.00 | -2 215.00 | | 4 816 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 903 091.00 | | | 6 903 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 049.00 | 6 169.00 | | 2 175 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 728 041.00 | -6 170.00 | | 4 728 041.00 |