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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 858.00 | 821.00 | 10 036.00 | 10 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 139.00 | 24 611.00 | 16 528.00 | 41 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 914.00 | 30 278.00 | 19 636.00 | 49 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 800.00 | | 330 800.00 | 330 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 712.00 | 55 710.00 | 379 001.00 | 434 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
BN En cours de production de biens | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CF Disponibilités | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 814.00 | | 252 814.00 | 252 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 526.00 | 55 710.00 | 631 816.00 | 687 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 973.00 | 231 821.00 | | 247 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 596.00 | 72 102.00 | | 205 596.00 |
DL TOTAL (I) | 470 070.00 | 320 423.00 | | 470 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 277.00 | 35 828.00 | | 88 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 9 013.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 957.00 | 19 445.00 | | 51 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 745.00 | 64 287.00 | | 161 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 816.00 | 384 711.00 | | 631 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 277.00 | | | 88 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 896.00 | | 345 817.00 | 88 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 566.00 | | 27 346.00 | 74 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 329.00 | | 318 471.00 | 14 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 445.00 | 20 266.00 | | 35 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 445.00 | 20 266.00 | | 35 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 800.00 | 24 000.00 | 306 800.00 | 330 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 999.00 | 128 199.00 | 306 800.00 | 434 999.00 |
VW T.V.A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 746.00 | 161 746.00 | | 161 746.00 |