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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 3 438.00 | 46 562.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 152.00 | 3 438.00 | 50 714.00 | 54 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 852.00 | 3 438.00 | 148 414.00 | 151 852.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
DL TOTAL (I) | 129 014.00 | | | 129 014.00 |
EA Autres dettes | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 414.00 | | | 148 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 513.00 | | | 87 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |