| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 6 577.00 | 9 418.00 | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 204.00 | 3 462.00 | 3 742.00 | 7 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 149.00 | 10 039.00 | 259 110.00 | 269 149.00 |
BT Marchandises | 133 633.00 | | 133 633.00 | 133 633.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 003.00 | | 216 003.00 | 216 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 153.00 | 10 039.00 | 475 114.00 | 485 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 682.00 | 115 675.00 | | 37 682.00 |
DL TOTAL (I) | 126 356.00 | 118 675.00 | | 126 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 061.00 | 255 035.00 | | 213 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 680.00 | 57 474.00 | | 22 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 16 760.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | 34 236.00 | | 53 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 988.00 | 62 502.00 | | 55 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 758.00 | 426 007.00 | | 348 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 114.00 | 544 681.00 | | 475 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 124.00 | 212 946.00 | | 178 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 094.00 | | 847 094.00 | 847 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 094.00 | | 847 094.00 | 847 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 148.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 38 102.00 | | 7 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 932.00 | 1 205 290.00 | | 876 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 250.00 | 1 089 615.00 | | 839 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 682.00 | 115 675.00 | | 37 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 073.00 | | 600.00 | 291 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 524.00 | 269 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 524.00 | 23 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 123.00 | | 600.00 | 45 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484.00 | 5 006.00 | 1 451.00 | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | 5 006.00 | 1 451.00 | 6 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 061.00 | 42 427.00 | 170 634.00 | 213 061.00 |
VI Groupe et associés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 758.00 | 174 124.00 | 170 634.00 | 344 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 8 091.00 | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 220.00 | 11 532.00 | | 6 220.00 |
ST Autres comptes | 50 596.00 | 36 739.00 | | 50 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 689.00 | 50 955.00 | | 46 689.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037.00 | 1 269.00 | | 1 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190.00 | | | 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 176.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 211.00 | 4 197.00 | | 4 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | 12 288.00 | | 5 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 582.00 | 227 622.00 | | 161 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 900.00 | 184 822.00 | | 120 900.00 |
ZE Dividendes | | 30 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 732.00 | 100 671.00 | | 104 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |