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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 965.00 | 2 940.00 | 25.00 | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 277.00 | 2 940.00 | 177 337.00 | 180 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CF Disponibilités | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 925.00 | 2 940.00 | 228 985.00 | 231 925.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 543.00 | 33 272.00 | | 25 543.00 |
DL TOTAL (I) | 78 815.00 | 53 272.00 | | 78 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 981.00 | 150 000.00 | | 128 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588.00 | 25 588.00 | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 2 680.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 170.00 | 179 468.00 | | 150 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 985.00 | 232 741.00 | | 228 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 335.00 | 50 487.00 | | 42 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 85 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 457.00 | 51 728.00 | | 64 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 543.00 | 33 272.00 | | 25 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 277.00 | | | 180 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 312.00 | | | 177 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 1 483.00 | | 1 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | 1 483.00 | | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 981.00 | 21 147.00 | 107 834.00 | 128 981.00 |
VI Groupe et associés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 170.00 | 42 335.00 | 107 834.00 | 150 170.00 |