| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
CF Disponibilités | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 514.00 | | 102 514.00 | 102 514.00 |
CU Autres participations | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
DK Provisions réglementées | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DL TOTAL (I) | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86 289.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 523.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 567.00 | 10 514.00 | 54 053.00 | 64 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 767.00 | 22 714.00 | 54 053.00 | 76 767.00 |