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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 752 961.00 | | 752 961.00 | 752 961.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 221 298.00 | 57 612.00 | 163 686.00 | 221 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 614 023.00 | 112 173.00 | 501 849.00 | 614 023.00 |
040 Immobilisations financières | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 652 309.00 | 169 786.00 | 1 482 524.00 | 1 652 309.00 |
060 Stock marchandises | 543 909.00 | 13 838.00 | 530 071.00 | 543 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
072 Créances – Autres | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
084 Disponibilités | 315 892.00 | | 315 892.00 | 315 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 035 044.00 | 13 838.00 | 1 021 205.00 | 1 035 044.00 |
110 Total général Actif | 2 687 353.00 | 183 624.00 | 2 503 729.00 | 2 687 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -221 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 410 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 517 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 694 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 624 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 503 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 282 392.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 258 679.00 | | | 258 679.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 485 993.00 | | | 485 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 292 652.00 | | | 1 292 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 898 852.00 | | | 898 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 539 194.00 | | | 539 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 883.00 | | | 182 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 210 008.00 | | | 210 008.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |