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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 051.00 | 7 901.00 | 13 150.00 | 21 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 051.00 | 7 901.00 | 313 150.00 | 321 051.00 |
BZ Autres créances | 197 882.00 | | 197 882.00 | 197 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 653.00 | | 309 653.00 | 309 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 704.00 | 7 901.00 | 622 802.00 | 630 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 051.00 | -7 969.00 | | -7 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 044.00 | 918.00 | | 48 044.00 |
DL TOTAL (I) | 341 093.00 | 293 049.00 | | 341 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 166.00 | 316 610.00 | | 281 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 709.00 | 317 153.00 | | 281 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 802.00 | 610 202.00 | | 622 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 166.00 | | | 281 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | 3 000.00 | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 3 000.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 688.00 | 3 000.00 | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 357.00 | 18 441.00 | | 58 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313.00 | 17 523.00 | | 10 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 044.00 | 918.00 | | 48 044.00 |