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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 460 400.00 | | 10 460 400.00 | 10 460 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 460 400.00 | | 10 460 400.00 | 10 460 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
072 Créances – Autres | 557 798.00 | | 557 798.00 | 557 798.00 |
084 Disponibilités | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 999.00 | | 579 999.00 | 579 999.00 |
110 Total général Actif | 11 040 399.00 | | 11 040 399.00 | 11 040 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 496 119.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 567 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 108 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 362 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 472 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 040 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 591 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 149.00 | 29 762.00 | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 149.00 | 29 762.00 | | 2 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 71.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 254.00 | 32 416.00 | | 2 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 254.00 | 32 487.00 | | 2 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105.00 | -2 725.00 | | -105.00 |
280 Produits financiers | 1 537 774.00 | | | 1 537 774.00 |
294 Charges financières | 36 047.00 | 28 057.00 | | 36 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 080.00 | 1 567.00 | | 2 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 496 119.00 | -32 349.00 | | 1 496 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 460 400.00 | | | 10 460 400.00 |