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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 84 740.00 | -84 740.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 882.00 | 20 238.00 | 115 644.00 | 135 882.00 |
AH Fonds commercial | 309 020.00 | 309 020.00 | | 309 020.00 |
AN Terrains | 2 155 143.00 | 68 314.00 | 2 086 829.00 | 2 155 143.00 |
AP Constructions | 23 640 626.00 | 22 882 041.00 | 758 585.00 | 23 640 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 467.00 | 1 715 602.00 | 102 865.00 | 1 818 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340 127.00 | 2 245 695.00 | 94 432.00 | 2 340 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 234 773.00 | | 1 234 773.00 | 1 234 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 316 820.00 | 2 316 825.00 | -5.00 | 2 316 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 657.00 | | 70 657.00 | 70 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 051 683.00 | 29 672 644.00 | 4 379 039.00 | 34 051 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
BT Marchandises | 54 019.00 | 1 212.00 | 52 808.00 | 54 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 991.00 | 305 131.00 | 539 860.00 | 844 991.00 |
BZ Autres créances | 531 982.00 | 165 441.00 | 366 541.00 | 531 982.00 |
CF Disponibilités | 626 915.00 | | 626 915.00 | 626 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 861.00 | 471 784.00 | 1 646 077.00 | 2 117 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 169 545.00 | 30 144 428.00 | 6 025 117.00 | 36 169 545.00 |
CU Autres participations | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 355 697.00 | 5 355 697.00 | | 5 355 697.00 |
DH Report à nouveau | -11 138 648.00 | -9 466 405.00 | | -11 138 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137 057.00 | -1 672 243.00 | | -3 137 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 279.00 | 226 182.00 | | 161 279.00 |
DK Provisions réglementées | 28 686.00 | 39 301.00 | | 28 686.00 |
DL TOTAL (I) | -4 156 573.00 | -943 997.00 | | -4 156 573.00 |
DP Provisions pour risques | 647 528.00 | 737 847.00 | | 647 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 528.00 | 737 847.00 | | 647 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 676.00 | 1 337 460.00 | | 1 365 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 040.00 | 568 040.00 | | 568 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 793.00 | 55 451.00 | | 232 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 560.00 | 1 446 376.00 | | 1 872 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 385 104.00 | 4 590 370.00 | | 5 385 104.00 |
EA Autres dettes | 109 987.00 | 110 007.00 | | 109 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 534 161.00 | 8 107 705.00 | | 9 534 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 117.00 | 7 901 554.00 | | 6 025 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 534 161.00 | 6 770 705.00 | | 9 534 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 652 078.00 | | 6 652 078.00 | 6 652 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 078.00 | | 6 652 078.00 | 6 652 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 197 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 067.00 | |
GE Autres charges | | | 18 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 031 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 2 025.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 658.00 | 85.00 | | 10 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 757.00 | 67 012.00 | | 75 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 939.00 | 47 113.00 | | 52 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 318 840.00 | 26 658.00 | | 2 318 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371 779.00 | 73 771.00 | | 2 371 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296 022.00 | -6 759.00 | | -2 296 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 299 618.00 | 3 832 035.00 | | 7 299 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 675.00 | 5 504 279.00 | | 10 436 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 137 057.00 | -1 672 243.00 | | -3 137 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 842 276.00 | | 209 407.00 | 33 842 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 051 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 189 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 902.00 | | 4 000.00 | 440 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 017 815.00 | | 171 321.00 | 31 017 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383 559.00 | | 34 086.00 | 2 383 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 724 275.00 | 272 117.00 | | 26 724 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 001.00 | 15 739.00 | | 69 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 655 274.00 | 256 378.00 | | 26 655 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 316 825.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 301.00 | | 10 616.00 | 39 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 847.00 | | 90 319.00 | 737 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 258.00 | | | 329 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 254.00 | | 42.00 | 1 254.00 |
6T Sur comptes clients | 293 967.00 | 17 067.00 | 5 902.00 | 293 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 441.00 | | | 165 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 073.00 | 2 335 907.00 | 5 944.00 | 818 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 221.00 | 2 335 907.00 | 106 879.00 | 1 595 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 067.00 | 5 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 318 840.00 | 10 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 560.00 | 1 872 560.00 | | 1 872 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 403.00 | 275 403.00 | | 275 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127 994.00 | 4 127 994.00 | | 4 127 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 987.00 | 109 987.00 | | 109 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 316 820.00 | | 2 316 820.00 | 2 316 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 657.00 | | 70 657.00 | 70 657.00 |
UX Autres créances clients | 538 996.00 | 538 996.00 | | 538 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 995.00 | 305 995.00 | | 305 995.00 |
VB T. V. A. | 162 997.00 | 162 997.00 | | 162 997.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 187.00 | 1 365 187.00 | | 1 365 187.00 |
VI Groupe et associés | 559 675.00 | 559 675.00 | | 559 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 940.00 | 901 940.00 | | 901 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 721.00 | 339 721.00 | | 339 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 278.00 | 1 405 801.00 | 2 387 477.00 | 3 793 278.00 |
VW T.V.A. | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 301 368.00 | 9 301 368.00 | | 9 301 368.00 |