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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 45 616.00 | 11 290.00 | 34 326.00 | 45 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 828.00 | 69 741.00 | 54 086.00 | 123 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 153.00 | 100 969.00 | 119 184.00 | 220 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 774.00 | 182 001.00 | 220 773.00 | 402 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BT Marchandises | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BZ Autres créances | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CF Disponibilités | 94 824.00 | | 94 824.00 | 94 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 118.00 | | 181 118.00 | 181 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 893.00 | 182 001.00 | 401 892.00 | 583 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DH Report à nouveau | | -26 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 176.00 | 33 556.00 | | 45 176.00 |
DL TOTAL (I) | 61 478.00 | 16 302.00 | | 61 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 730.00 | 78 051.00 | | 161 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 836.00 | 10 539.00 | | 10 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 941.00 | 122 273.00 | | 101 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 904.00 | 73 382.00 | | 65 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 413.00 | 284 246.00 | | 340 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 892.00 | 300 548.00 | | 401 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 755.00 | 284 246.00 | | 214 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 412.00 | | 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 858.00 | | 122 915.00 | 279 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 682.00 | | 122 915.00 | 266 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 958.00 | 31 042.00 | | 150 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 958.00 | 31 042.00 | | 150 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 158.00 | 35 500.00 | 125 658.00 | 161 158.00 |
VI Groupe et associés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 413.00 | 214 755.00 | 125 658.00 | 340 413.00 |