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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 052.00 | 18 073.00 | 42 979.00 | 61 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 676.00 | 55 073.00 | 79 603.00 | 134 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BZ Autres créances | 820 178.00 | 277 848.00 | 542 330.00 | 820 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 587 553.00 | | 2 587 553.00 | 2 587 553.00 |
CF Disponibilités | 188 111.00 | | 188 111.00 | 188 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 931.00 | 277 848.00 | 3 327 083.00 | 3 604 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 607.00 | 332 921.00 | 3 406 686.00 | 3 739 607.00 |
CU Autres participations | 73 025.00 | 37 000.00 | 36 025.00 | 73 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 206.00 | | | 689 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
DG Autres réserves | 2 493 447.00 | | | 2 493 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 716.00 | | | 3 320 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 686.00 | | | 3 406 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 776.00 | | | 636 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 100.00 | 73 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 100.00 | 134 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 724.00 | | | 575 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797.00 | 12 277.00 | | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | 12 277.00 | | 5 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 213.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 634.00 | | | 274 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 634.00 | 3 213.00 | | 311 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 634.00 | 3 213.00 | | 311 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VC Groupe et associés | 742 319.00 | 742 319.00 | | 742 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 865.00 | 829 266.00 | 599.00 | 829 865.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
ST Autres comptes | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
ZE Dividendes | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 210.00 | | | 64 210.00 |