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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 70 200.00 | 15 144.00 | 55 056.00 | 70 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 3 445.00 | 5 184.00 | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 931.00 | 9 616.00 | 52 315.00 | 61 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 609.00 | 28 206.00 | 120 404.00 | 148 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
BZ Autres créances | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CF Disponibilités | 243 989.00 | | 243 989.00 | 243 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 258.00 | | 293 258.00 | 293 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 868.00 | 28 206.00 | 413 662.00 | 441 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 176 222.00 | 137 747.00 | | 176 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 733.00 | 38 475.00 | | 79 733.00 |
DL TOTAL (I) | 258 155.00 | 178 422.00 | | 258 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 904.00 | 47 377.00 | | 59 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 874.00 | 623.00 | | 7 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 19 536.00 | | 32 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 932.00 | 39 366.00 | | 54 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 507.00 | 130 976.00 | | 155 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 662.00 | 309 398.00 | | 413 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 916.00 | 130 976.00 | | 111 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 641.00 | | 46 545.00 | 103 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 148 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 148 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 592.00 | | 46 545.00 | 103 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 565.00 | 11 218.00 | 1 577.00 | 18 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 565.00 | 11 218.00 | 1 577.00 | 18 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 904.00 | 16 314.00 | 43 590.00 | 59 904.00 |
VI Groupe et associés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 000.00 | 44 951.00 | 49.00 | 45 000.00 |
VW T.V.A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 507.00 | 111 916.00 | 43 590.00 | 155 507.00 |