| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 427.00 | 23 858.00 | 20 569.00 | 44 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 572.00 | 16 598.00 | 31 973.00 | 48 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 299.00 | 40 668.00 | 56 630.00 | 97 299.00 |
BT Marchandises | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BZ Autres créances | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
CF Disponibilités | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 521.00 | 40 668.00 | 210 852.00 | 251 521.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 59 798.00 | 21 078.00 | | 59 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 095.00 | 38 720.00 | | -88 095.00 |
DL TOTAL (I) | -28 187.00 | 59 908.00 | | -28 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 385.00 | 160 000.00 | | 139 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 759.00 | 26 766.00 | | 38 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 894.00 | 22 660.00 | | 60 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 039.00 | 209 594.00 | | 239 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 852.00 | 269 502.00 | | 210 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 748.00 | 17 920.00 | | 22 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 535.00 | 17 920.00 | | 22 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 385.00 | 34 781.00 | 104 604.00 | 139 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 037.00 | 83 950.00 | 2 088.00 | 86 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 039.00 | 134 435.00 | 104 604.00 | 239 039.00 |