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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 943.00 | 13 059.00 | 25 883.00 | 38 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 281.00 | 5 368.00 | 3 912.00 | 9 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 223.00 | 18 428.00 | 37 795.00 | 56 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 854.00 | 4 843.00 | 358 011.00 | 362 854.00 |
BZ Autres créances | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
CF Disponibilités | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 857.00 | 4 841.00 | 508 013.00 | 512 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 080.00 | 23 271.00 | 545 809.00 | 569 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 659.00 | 135 476.00 | | 169 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 092.00 | 64 183.00 | | 24 092.00 |
DL TOTAL (I) | 199 251.00 | 205 159.00 | | 199 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 592.00 | 23 102.00 | | 41 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 280.00 | 140 934.00 | | 186 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 687.00 | 69 722.00 | | 118 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 558.00 | 233 757.00 | | 346 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 809.00 | 438 916.00 | | 545 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 558.00 | 233 757.00 | | 346 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 020 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | 598.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 598.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | -598.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 18 151.00 | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 002.00 | 1 816 311.00 | | 2 025 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 909.00 | 1 752 128.00 | | 2 000 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 092.00 | 64 183.00 | | 24 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 457.00 | | 4 767.00 | 51 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 943.00 | | 2 000.00 | 36 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | | 2 767.00 | 6 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 749.00 | 8 679.00 | 18 428.00 | 9 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 7 389.00 | 13 059.00 | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 1 291.00 | 5 368.00 | 4 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 280.00 | 186 280.00 | | 186 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VW T.V.A. | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 558.00 | 346 558.00 | | 346 558.00 |