| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 495.00 | 1 840.00 | 4 656.00 | 6 495.00 |
040 Immobilisations financières | 197 959.00 | | 197 959.00 | 197 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 454.00 | 1 840.00 | 202 615.00 | 204 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 234.00 | | 178 234.00 | 178 234.00 |
110 Total général Actif | 382 688.00 | 1 840.00 | 380 849.00 | 382 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 873.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 341.00 | | | 252 341.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 377.00 | | | 252 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
252 Charges sociales | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | | | 855.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177 251.00 | | | 177 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 188.00 | | | 137 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |