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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 081.00 | | 1 458 081.00 | 1 458 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 329.00 | 16 871.00 | 283 458.00 | 300 329.00 |
CF Disponibilités | 264 074.00 | | 264 074.00 | 264 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 403.00 | 16 871.00 | 547 532.00 | 564 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 484.00 | 16 871.00 | 2 005 613.00 | 2 022 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 440 801.00 | | 1 440 801.00 | 1 440 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 385 662.00 | 124 732.00 | | 385 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 441.00 | 260 931.00 | | 307 441.00 |
DL TOTAL (I) | 694 204.00 | 386 762.00 | | 694 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 209.00 | 1 351 167.00 | | 1 248 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 376.00 | 44 976.00 | | 59 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 1 976.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 409.00 | 1 398 120.00 | | 1 311 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 613.00 | 1 784 882.00 | | 2 005 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 279.00 | 284 333.00 | | 352 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 837.00 | 23 402.00 | | 44 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 441.00 | 260 931.00 | | 307 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 209.00 | 103 702.00 | 422 354.00 | 1 248 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 409.00 | 166 902.00 | 422 354.00 | 1 311 409.00 |