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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 143.00 | 33 215.00 | 997 928.00 | 1 031 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 725 802.00 | | 1 725 802.00 | 1 725 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 945.00 | 33 215.00 | 2 723 731.00 | 2 756 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
BZ Autres créances | 157 904.00 | | 157 904.00 | 157 904.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 299.00 | | 239 299.00 | 239 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 245.00 | 33 215.00 | 2 963 030.00 | 2 996 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 396.00 | -5 074.00 | | -73 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 638.00 | -68 322.00 | | -63 638.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 859.00 | | |
DL TOTAL (I) | -136 034.00 | -69 537.00 | | -136 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 617.00 | 1 620 837.00 | | 1 999 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 147 682.00 | | 23 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004 366.00 | 23 740.00 | | 1 004 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 064.00 | 1 792 259.00 | | 3 099 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 030.00 | 1 722 723.00 | | 2 963 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 054.00 | 1 792 259.00 | | 1 260 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -248.00 | 248.00 | | -248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -248.00 | 248.00 | | -248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 107.00 | 3 107.00 | | -3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 107.00 | 3 107.00 | | -3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | -2 859.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 553.00 | 22 650.00 | | 53 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 190.00 | 90 972.00 | | 117 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 638.00 | -68 322.00 | | -63 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 710.00 | | 1 970 825.00 | 1 660 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 589.00 | 2 756 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874 589.00 | 2 756 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 710.00 | | 1 970 825.00 | 1 660 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544.00 | 31 670.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 31 670.00 | | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999 617.00 | 160 607.00 | | 1 999 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004 366.00 | 1 004 366.00 | | 1 004 366.00 |
UX Autres créances clients | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 456.00 | | | 2 002 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 904.00 | 157 904.00 | | 157 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 869.00 | 238 869.00 | | 238 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 064.00 | 1 260 054.00 | | 3 099 064.00 |