| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 163.00 | 22 209.00 | 20 954.00 | 43 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 700.00 | 11 481.00 | 25 219.00 | 36 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 476.00 | 33 691.00 | 410 785.00 | 444 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BT Marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | 110 414.00 | | 110 414.00 | 110 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 843.00 | | 132 843.00 | 132 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 319.00 | 33 691.00 | 543 628.00 | 577 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 899.00 | 42 979.00 | | 70 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 833.00 | 36 420.00 | | 58 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 735.00 | 9 428.00 | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 141 968.00 | 94 327.00 | | 141 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 695.00 | 295 757.00 | | 235 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 522.00 | 76 199.00 | | 79 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 572.00 | 24 474.00 | | 25 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 728.00 | 57 395.00 | | 54 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 661.00 | 453 825.00 | | 401 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 628.00 | 548 151.00 | | 543 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 886.00 | | 6 790.00 | 439 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 444 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 79 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 273.00 | | 6 790.00 | 75 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 638.00 | 13 252.00 | 2 200.00 | 22 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 638.00 | 13 252.00 | 2 200.00 | 22 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 695.00 | 55 046.00 | 180 648.00 | 235 695.00 |
VI Groupe et associés | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 661.00 | 221 013.00 | 180 648.00 | 401 661.00 |